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貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	-0.69	42.20	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.56	15.00	121.62	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.13	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	18.86	134.58	5.01	6.88	7.48	0.03	0.04	0.18	2	3	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	2.03	-37.54	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-37.53	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	1.40	24.58	11.82	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 83.82	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	47.30	133.23	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	3	4	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.6	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	-35.03	-9.39	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	35.48	15.03	121.32	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 47.84	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	6.98	22.06	137.21	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	2	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	14.78	121.16	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/13	股票型 19.31	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.66	11.30	48.43	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	1	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.6646	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	25.28	2.43	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	4.91	-27.75	11.13	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.23	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.30	63.97	5.01	6.77	7.01	0.08	-0.02	0.13	3	1	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	28.25	119.58	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	15.00	-28.17	-25.94	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 75.71	積極型 0.82%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	30.29	-3.04	21.27	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 85.5	積極型 0.82%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	29.07	-5.84	15.52	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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