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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信富邦投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/27	股票型 204.2815	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	63.76	204.87	48.76	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/27	股票型 264.3222	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	61.59	188.73	72.65	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 38.34	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.13	188.01	0	6.77	7.01	0	0.16	0.40	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 30.78	穩健型 1.71%	月配交易說明	0.1 2025/08/01	26.19	187.93	0	6.77	7.01	0	0.16	0.39	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 25.15	穩健型 1.69%	月配交易說明	0.075 2025/08/01	26.16	187.89	0	6.77	7.00	0	0.16	0.40	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 30.82	穩健型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	26.14	187.75	0	6.78	7.02	0	0.16	0.39	0	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/27	股票型 246.8991	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	60.01	180.27	64.27	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	4	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/08/26	股票型 1560.26	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.99	176.96	24.26	3.54	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/08/26	股票型 1109.83	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.98	176.94	24.25	3.54	8.46	9.45	0.03	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 171.0	積極型 2.78%	無配息交易說明	0.0 -	36.60	175.80	187.32	8.24	8.48	7.64	0.21	0.30	0.20	5	5	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/08/26	股票型 278.72	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.91	168.70	18.15	3.54	8.46	9.44	0.12	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/08/27	股票型 25.7393	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	165.76	-2.18	3.83	5.00	10.56	0.32	0.46	-0.02	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/08/27	股票型 29.7041	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	24.54	165.13	-1.99	3.82	5.03	10.82	0.39	0.42	-0.03	3	2	2	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 49.31	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	29.04	150.75	225.32	8.13	8.77	8.21	0.20	0.27	0.22	5	3	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 168.77	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	35.24	150.13	210.64	8.48	7.93	7.59	0.18	0.28	0.21	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 103.31	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	34.75	147.70	245.26	8.58	8.36	7.86	0.17	0.26	0.23	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 88.99	積極型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	29.67	142.25	211.46	8.25	8.78	8.22	0.20	0.26	0.21	5	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/08/27	股票型 58.4	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.87	139.68	47.24	7.20	7.60	7.88	0.40	0.22	0.03	2	2	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 66.39	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	32.60	138.80	207.29	7.77	7.93	7.62	0.18	0.27	0.22	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/08/27	股票型 67.75	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	49.05	138.67	47.22	7.08	7.55	7.85	0.38	0.21	0.00	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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