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群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.8355	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	10.25	9.84	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.7765	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.0163 2024/10/07	12.70	10.25	9.85	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.776	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.0163 2024/10/07	12.69	10.25	9.84	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/10/17	股票型 24.16	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	24.20	48.57	76.26	3.64	3.72	4.52	0.52	0.13	0.17	5	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/10/17	股票型 214.4844	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	28.34	45.96	102.23	2.98	3.93	5.71	0.67	0.13	0.15	4	3	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/10/17	股票型 123.18	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	30.25	54.41	82.28	2.38	3.99	5.12	0.53	0.13	0.13	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7632	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.82	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7632	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.82	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/10/17	股票型 453.51	穩健型 0.86%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	36.11	60.92	126.06	3.24	4.30	5.10	0.54	0.13	0.20	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.4081	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	21.81	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.4081	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	21.81	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.7295	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.85	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.7298	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.85	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣) WMF001851 全球	台幣 2024/10/17	股票型 10.35	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0342 2024/10/07	23.55	23.42	43.23	3.15	3.96	4.51	0.44	0.13	0.11	1	2	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 102.29	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.34 2024/10/01	22.66	48.68	55.78	2.46	3.31	4.18	0.46	0.13	0.10	4	3	5	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-新台幣) WMF001850 全球	台幣 2024/10/17	股票型 15.67	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.58	23.39	43.24	3.14	3.96	4.51	0.44	0.13	0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.2654	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	17.85	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.2655	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	17.85	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 71.71	穩健型 0.91%	年配交易說明	1.41 2024/09/11	22.87	33.82	63.26	2.78	4.21	5.34	0.40	0.13	0.13	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.44	穩健型 0.92%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	6.97	39.86	74.45	4.18	6.03	7.07	-0.05	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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