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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.67	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.042 2024/10/08	10.56	4.72	-11.49	2.09	2.57	2.25	0.23	-0.11	-0.14	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/10/17	債券型 24.74	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	4.76	-11.45	2.11	2.58	2.25	0.23	-0.12	-0.14	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/10/17	股票型 7.56	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.40	-46.03	-11.45	7.91	6.00	6.62	-0.06	-0.36	-0.05	-	-	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.6246	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.052 2024/10/01	14.41	-3.09	-11.31	1.14	3.41	3.32	0.77	-0.09	-0.09	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.61	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	-45.91	-11.31	7.88	5.98	6.66	-0.04	-0.29	-0.03	-	-	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0519	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.44	-3.08	-11.30	1.14	3.41	3.32	0.77	-0.09	-0.09	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/10/17	股票型 12.43	積極型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	21.00	-37.64	-11.28	7.44	9.13	8.77	0.19	-0.17	-0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/10/17	債券型 7.0	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	10.91	4.90	-11.18	2.11	2.65	2.30	0.19	-0.09	-0.17	1	1	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 7.56	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	-16.46	-11.16	3.84	5.78	5.32	0.30	-0.11	-0.05	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 30.76	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.27	-8.38	-11.09	2.09	3.76	4.52	0.43	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/10/17	股票型 6.077	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	24.35	-11.06	4.66	7.61	9.62	-0.03	0.08	-0.03	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/10/17	債券型 22.83	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	5.09	-11.06	2.07	2.65	2.30	0.20	-0.09	-0.16	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/10/17	債券型 7.08	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.038 2024/10/08	10.79	5.09	-11.05	2.08	2.66	2.31	0.20	-0.09	-0.16	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.14	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-45.75	-11.00	7.90	5.94	6.58	-0.08	-0.34	-0.07	-	-	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 9.71	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0436 2024/10/01	20.30	-8.38	-11.00	2.10	3.76	4.52	0.42	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 5.53	積極型 -0.89%	月配交易說明	0.026 2024/10/09	21.21	-6.73	-10.99	2.17	3.99	4.54	0.45	-0.16	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 5.78	積極型 -1.02%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	21.19	-6.70	-10.89	2.23	4.01	4.56	0.45	-0.15	-0.07	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.049	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-4.55	-10.67	1.38	1.64	1.86	0.20	-0.29	-0.16	1	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 12.86	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	26.39	-36.17	-10.66	2.91	7.44	7.91	0.44	-0.19	-0.05	2	4	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 135.33	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.82 2024/10/02	17.84	-4.95	-10.64	2.12	3.41	3.90	0.37	-0.25	-0.17	3	3	1	觀察申購

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