元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信施羅德投信貝萊德投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 17.77	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	4.78	11.90	1.07	1.72	2.53	0.76	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.59	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.26	0.06	1.30	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.73	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	12.76	10.23	2.90	3.21	3.73	0.34	0.09	0.03	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.5499	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	16.64	50.66	2.32	3.37	4.05	0.60	0.12	0.15	2	3	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.64	穩健型 1.77%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	22.53	21.59	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.13	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	0.14	3.29	1.25	1.32	1.79	0.38	-0.08	-0.01	1	1	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	-0.61	2.17	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0193 2024/08/07	4.84	-1.80	0.29	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.99	-0.87	3.84	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.45	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	38.28	52.27	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.68	穩健型 2.1%	月配交易說明	0.028 2024/08/05	25.71	38.24	52.00	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.63	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	13.76	21.28	22.22	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.68	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.033 2024/08/01	16.89	9.47	35.77	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.87	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	25.76	51.83	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.1707	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	4.38	3.65	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/13	股票型 23.4	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	42.77	57.89	102.42	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	4	4	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 20.26	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.63	14.59	67.44	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.5668	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	1.43	-0.22	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.73	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	-1.01	2.89	0.86	0.71	1.03	0.22	-0.16	-0.01	3	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.14	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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