名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004910 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.26
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
30.11 |
62.28 |
2.83 |
3.94 |
4.83 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 313.042
|
積極型
-0.14%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
29.31 |
52.43 |
88.05 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 45.66
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.81 |
32.83 |
85.83 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.75
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
27.34 |
68.86 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.703
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
34.91 |
0.71 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.65
|
穩健型
-0.83%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
15.25 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 83.55
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.55 |
49.56 |
149.64 |
4.30 |
5.46 |
5.42 |
0.22 |
0.17 |
0.27 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.08
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.99 |
29.40 |
55.65 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.4484
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.41
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0528
2024/08/01
|
17.04 |
29.41 |
55.58 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 18.77
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
48.47 |
128.22 |
3.79 |
5.06 |
5.17 |
0.23 |
0.18 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.72
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.81
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 714.4673
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
0.65 |
23.97 |
3.97 |
4.15 |
4.33 |
0.42 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 16.06
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.91
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.95 |
20.62 |
31.40 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.74
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.066
2024/08/01
|
18.93 |
20.65 |
31.29 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 61.12
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
65.88 |
167.70 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.1
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
28.79 |
70.99 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 67.06
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.86 |
76.45 |
245.31 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|