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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.41	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	22.51	0	0	3.31	0	0	0.48	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.0101	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	0	0	2.89	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 10.6	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.01	0	0	3.05	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 202.31	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.95	0	0	5.13	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.66	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.036 2024/08/09	7.99	0	0	2.22	3.36	3.36	0.24	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.09	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0912 2024/09/02	12.69	0	0	4.95	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.13	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0915 2024/09/02	12.68	0	0	4.92	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.39	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0209 2024/09/03	17.47	0	0	3.08	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.2	穩健型 0.41%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	8.43	-22.21	0	4.83	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/09/13	股票型 9.26	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.04 2024/09/10	9.21	0	0	3.51	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/09/13	股票型 10.5973	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.98	0	0	4.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.02	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	39.23	0	0	6.17	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/09/13	股票型 13.16	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.5	0	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 12.63	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.92	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.8523	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.069 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.3645	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.3648	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.058	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.96	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.07	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.5606	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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