元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 64.4	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.5271 2024/08/30	23.97	2.22	6.61	2.59	4.44	5.03	0.13	-0.17	-0.05	3	1	1	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/13	股票型 20.34	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	24.63	68.80	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 7.59	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.1 2024/09/02	23.91	8.94	24.85	2.08	4.37	4.70	0.17	-0.07	0.06	3	4	1	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 58.65	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.79	58.77	180.49	5.27	5.93	5.61	0.31	0.21	0.31	5	5	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 9.19	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0492 2024/09/06	23.79	-6.14	0.90	2.36	5.40	6.37	0.17	-0.21	-0.05	2	1	1	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 95.09	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	23.78	23.33	84.35	4.33	4.87	5.04	0.50	0.12	0.21	1	1	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001556 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 6.869	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.048434 2024/09/03	23.74	8.55	15.40	2.14	4.41	5.34	0.25	-0.07	0.01	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF002019 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 5.815	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051315 2024/09/03	23.73	8.60	15.45	2.14	4.41	5.34	0.25	-0.07	0.01	3	1	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 9.8159	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	-0.54	-5.68	1.48	4.17	4.40	0.81	-0.08	-0.09	4	3	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 21.5453	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	-9.51	27.08	4.32	5.43	5.81	0.11	-0.14	0.05	3	1	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.69	35.15	132.28	6.35	7.06	6.60	0.32	0.10	0.21	3	4	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2024/09/13	股票型 20.33	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.66	-2.87	36.08	4.65	5.24	5.21	0.36	-0.04	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 92.44	積極型 0.17%	月配交易說明	0.4956 2024/08/30	23.62	-7.22	16.74	4.15	7.53	7.95	0.24	-0.10	0.04	3	1	1	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 85.21	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.53	51.43	147.85	4.19	5.47	5.43	0.37	0.20	0.28	4	3	4	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/16	股票型 121.13	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	15.55	0	6.09	7.74	0	0.17	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 49.92	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	32.52	117.04	4.79	6.45	6.11	0.44	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 37.02	穩健型 0.59%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	23.50	10.88	55.26	5.11	5.88	6.78	0.20	-0.06	0.08	4	4	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 107.44	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	56.92	185.06	6.34	8.18	7.55	0.29	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/09/16	股票型 11.892	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.024695 2024/09/02	23.49	15.90	40.03	4.16	5.97	7.20	0.28	0.00	0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/09/16	股票型 93.83	積極型 -0.24%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	23.44	32.13	91.17	2.81	3.46	5.41	0.47	0.11	0.16	2	2	4	觀察申購

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