名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.53
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
22.30 |
107.47 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 7.8684
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0844
2024/07/01
|
16.66 |
5.05 |
0 |
3.55 |
4.47 |
5.61 |
0.07 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.43
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.09 |
25.50 |
58.96 |
3.33 |
4.01 |
4.31 |
0.19 |
0.11 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 7.8684
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0844
2024/07/01
|
16.67 |
5.06 |
0 |
3.55 |
4.47 |
5.61 |
0.07 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.07 |
67.43 |
96.82 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.56
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.36 |
30.76 |
124.78 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.37 |
51.26 |
91.41 |
3.26 |
4.47 |
4.81 |
0.29 |
0.08 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.54
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.80 |
20.51 |
90.96 |
5.25 |
6.48 |
6.64 |
0.39 |
0.05 |
0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.84
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
15.35 |
77.57 |
5.16 |
5.37 |
5.67 |
0.26 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001130 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 200.02
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
17.51 |
76.58 |
4.44 |
5.69 |
5.63 |
0.16 |
0.02 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.08
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.32 |
14.81 |
47.19 |
3.28 |
3.45 |
3.43 |
0.48 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000007 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 17.91
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.17 |
15.85 |
70.25 |
4.34 |
4.69 |
5.22 |
0.37 |
0.06 |
0.15 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.68
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.17 |
18.00 |
54.91 |
2.73 |
4.21 |
4.36 |
0.52 |
0.07 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.49
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.29 |
16.48 |
86.39 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
23.24 |
94.84 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.06
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.86 |
46.10 |
93.18 |
3.37 |
4.63 |
5.02 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
23.28 |
43.79 |
94.81 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.6
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.75 |
26.96 |
72.75 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 288.4815
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.68 |
30.81 |
49.20 |
3.11 |
3.64 |
4.01 |
0.30 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|