名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4158
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 76.85
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.92 |
44.24 |
146.16 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.06
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
36.96 |
129.95 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001851 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.94
|
穩健型
1.32%
|
月配
|
0.0331
2024/08/05
|
12.22 |
17.29 |
39.76 |
3.63 |
4.01 |
4.51 |
0.23 |
0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000156 歐洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 24.29
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
16.28 |
48.74 |
3.59 |
4.37 |
5.34 |
0.32 |
0.11 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 56.81
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
22.51 |
88.05 |
3.54 |
4.04 |
4.11 |
0.41 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 37.81
|
穩健型
2.41%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
35.62 |
47.01 |
145.52 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000827 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 121.98
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
24.63 |
40.00 |
3.25 |
4.22 |
4.82 |
0.24 |
0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001850 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.95
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.32 |
17.35 |
39.72 |
3.62 |
4.02 |
4.52 |
0.23 |
0.11 |
0.10 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.72
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.24 |
35.54 |
141.90 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.66 |
27.70 |
80.31 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.7299
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2758
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.73
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2755
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
20.45 |
21.99 |
49.34 |
3.10 |
4.56 |
5.28 |
0.41 |
0.11 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.83 |
24.50 |
47.07 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.90 |
29.44 |
118.02 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004583 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.5036
|
穩健型
1.38%
|
月配
|
0.0449
2024/08/02
|
11.42 |
0 |
0 |
3.41 |
3.28 |
3.28 |
0.20 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|