名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004827 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.53
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.062
2024/08/14
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.5465
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.062
2024/08/14
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9162
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
0 |
0 |
2.47 |
2.90 |
2.90 |
0.45 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.06
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.66 |
29.41 |
75.71 |
4.24 |
5.48 |
5.21 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.0
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/08/30
|
21.29 |
34.52 |
56.33 |
1.94 |
3.09 |
3.87 |
0.45 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
21.00 |
14.03 |
31.83 |
3.17 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.05
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
13.97 |
31.82 |
3.18 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.39
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0884
2024/08/30
|
28.51 |
31.71 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.5
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.52 |
31.69 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.12 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.0
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.57 |
42.14 |
49.91 |
2.39 |
3.30 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0848
2024/08/30
|
28.41 |
31.67 |
0 |
3.99 |
5.44 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 40.66
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.76 |
97.33 |
3.68 |
5.00 |
4.89 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.15
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.48 |
12.11 |
63.51 |
4.83 |
5.58 |
5.48 |
0.45 |
0.04 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8903
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0498
2024/09/03
|
13.16 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004733 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.5608
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8893
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0498
2024/09/03
|
13.15 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.5606
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.562
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.02
2024/09/06
|
8.48 |
-2.11 |
0.62 |
1.16 |
1.61 |
2.36 |
0.45 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.3777
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
-2.11 |
0.63 |
1.16 |
1.61 |
2.36 |
0.45 |
-0.10 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|