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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.76	-9.04	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/14	股票型 17.12	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0341 2024/07/31	19.60	14.46	0	3.57	5.63	0	0.30	0.03	0	2	3	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/08/14	債券型 261.29	穩健型 0.13%	月配交易說明	2.5 2024/08/02	9.96	-6.01	0	2.48	3.57	0	0.03	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	12.62	-12.84	-10.35	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-9.12	-48.05	-40.13	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.8	積極型 0.4%	月配交易說明	0.0544 2024/07/31	14.99	-8.72	0	3.38	4.72	0	0.10	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/14	股票型 249.68	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.39 2024/08/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.92	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.6229	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0338 2024/08/07	8.57	-5.33	0	2.33	4.08	0	-0.03	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.2417	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0511 2024/08/07	9.79	0	0	4.38	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4875	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.94	0	0	4.37	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	12.74	0.29	29.85	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.76	-9.04	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.1796	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	-5.37	0	2.60	4.00	0	0.07	-0.19	0	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.0411 2024/08/01	10.84	-6.27	0	2.57	3.70	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2384	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.78	-9.01	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.03	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.032 2024/08/01	11.30	2.77	9.91	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 81.96	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 80.63	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 8.25	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.26	0.88	2.30	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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