名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 63.41
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.61 |
27.00 |
-5.60 |
5.31 |
6.94 |
8.60 |
-0.13 |
0.01 |
-0.03 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.918
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.34 |
-34.44 |
-5.04 |
7.49 |
6.21 |
6.75 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.1664
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.34 |
21.67 |
-7.38 |
4.58 |
6.37 |
8.12 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 58.53
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.30 |
27.27 |
-5.38 |
5.35 |
7.02 |
8.62 |
-0.22 |
0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.26
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.11 |
20.10 |
-6.75 |
4.48 |
6.69 |
8.36 |
-0.09 |
0.08 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.34
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
7.71 |
24.73 |
8.40 |
6.00 |
5.81 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
-2.86%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-1.09 |
-31.31 |
-21.82 |
8.57 |
8.84 |
7.63 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.91
|
積極型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-31.29 |
-21.81 |
8.56 |
8.84 |
7.62 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.61
|
積極型
-2.54%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-1.05 |
-31.15 |
-21.59 |
8.57 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-1.04 |
9.18 |
-30.66 |
4.99 |
7.98 |
9.70 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.02 |
-29.95 |
22.63 |
8.70 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
-0.17 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.57
|
積極型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-31.13 |
-21.57 |
8.58 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 3213.8439
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.95 |
16.28 |
-13.97 |
4.47 |
6.78 |
8.52 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.87
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.87 |
-30.15 |
21.61 |
8.77 |
6.44 |
6.42 |
0.03 |
-0.12 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.74 |
-39.53 |
-21.31 |
1.82 |
6.24 |
6.84 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-33.56 |
-21.53 |
1.82 |
5.59 |
6.49 |
-14.85 |
-0.28 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.65
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
68.21 |
75.75 |
4.53 |
7.12 |
9.32 |
-0.18 |
0.14 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.077
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
24.35 |
-11.06 |
4.66 |
7.61 |
9.62 |
-0.03 |
0.08 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|