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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3426	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3426	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3426	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.2165	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.2165	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/09/25	股票型 257.56	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.39 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/09/25	債券型 250.57	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	9.67	0	1.23	1.43	0	0.16	-0.22	0	3	4	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 10.1178	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.91	9.76	0	1.68	1.57	0	0.27	-0.25	0	4	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.3492	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.05	11.74	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.2175	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0553 2024/09/09	15.07	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/26	債券型 7.9069	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.28	13.95	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/09/26	股票型 7.9785	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	25.36	-5.72	0	5.32	7.50	0	0.12	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.2175	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0553 2024/09/09	15.07	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/26	債券型 9.9924	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	13.93	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/09/26	平衡型 102.05	積極型 0.79%	月配交易說明	0.74985 2024/09/16	21.03	0	0	2.91	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/09/26	平衡型 100.57	積極型 0.78%	月配交易說明	0.73935 2024/09/16	20.30	0	0	2.91	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.2136	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/26	債券型 9.597	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.66	11.98	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/09/26	平衡型 8.371	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.066 2024/09/16	15.33	17.66	0	1.98	3.08	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/09/26	平衡型 83.06	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.62055 2024/09/16	16.92	0	0	1.86	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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