名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 87.24
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 115.62
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.94
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
29.97 |
75.67 |
3.00 |
3.99 |
4.81 |
0.26 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004377 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.2%
|
年配
|
0.0464
2024/03/01
|
16.71 |
13.23 |
24.54 |
2.49 |
3.38 |
4.07 |
0.07 |
-0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 70.11
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
23.80 |
41.61 |
46.71 |
2.66 |
3.32 |
3.96 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 21.25
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.34
|
穩健型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.27 |
42.76 |
51.80 |
2.27 |
3.27 |
4.12 |
0.29 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.92
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.005246
2024/06/28
|
9.20 |
14.94 |
11.94 |
0.99 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.43 |
98.34 |
155.07 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.1208
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0294
2024/07/03
|
12.17 |
6.59 |
-2.35 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.7651
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
6.60 |
-2.34 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.5148
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.78 |
21.54 |
26.13 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.32 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8128
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0449
2024/07/03
|
23.78 |
21.54 |
26.12 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.32 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0228
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.44 |
20.93 |
15.73 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.4666
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
6.59 |
-2.35 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.43 |
98.35 |
155.14 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8521
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
13.04 |
3.26 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5343
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.87 |
13.40 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|