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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.45	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.70	22.99	23.21	1.52	2.21	2.48	0.72	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/15	債券型 15.963	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-2.56	0.57	1.18	1.36	1.87	0.35	-0.14	-0.04	3	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0959	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.34	2.89	0.01	0.04	0.04	-6.06	-5.10	-3.90	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.67	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	14.98	7.27	0	1.97	2.22	2.39	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/15	債券型 10.8566	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	0.63	8.12	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4295	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	7.16	12.22	1.26	2.09	2.70	0.41	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.9311	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	6.48	10.87	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.9111	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	6.48	10.89	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.09	7.26	12.23	1.25	2.07	2.69	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 7.6729	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	3.30	-2.84	-0.47	1.02	1.47	1.43	0.07	-0.13	-0.06	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.32	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	3.45	3.29	-0.07	0.82	1.26	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.17	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	3.35	0.0	0.82	1.23	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 20.1502	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.21	20.95	34.18	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	19.66	20.14	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.52	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	-2.23	-1.03	2.29	2.50	3.75	0.18	-0.08	-0.03	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.51	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	18.94	29.81	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.1273	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.52	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.13	14.63	0	1.37	1.49	1.34	0.71	0.16	0.34	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.7479	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	19.21	21.17	34.42	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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