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柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.88	45.96	98.13	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	9.55	14.16	7.99	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.43	17.05	47.02	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.803	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0291 2024/08/01	10.55	24.44	16.79	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.89	19.56	53.00	2.62	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	8.85	7.78	1.41	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	18.88	37.75	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.63	14.97	9.70	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	9.43	13.22	10.01	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.50	16.13	11.25	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	14.20	30.60	93.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	30.63	93.72	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.05	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0345 2024/07/31	13.13	20.76	21.75	1.52	2.21	2.52	0.18	-0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	9.71	9.26	4.30	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	19.57	17.14	46.64	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	12.46	26.46	21.57	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6318	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	8.58	8.58	1.01	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.40	164.52	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	46.25	60.94	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 6.6047	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	16.50	43.65	45.71	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購

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