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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.88	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	75.49	234.06	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.79	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.46	74.93	62.17	3.65	6.17	6.76	0.15	0.26	0.13	5	4	2	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.27	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	74.57	166.94	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 36.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	74.07	214.83	8.19	9.11	8.08	0.14	0.16	0.24	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/09/16	股票型 7.46	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	73.45	48.59	4.28	6.71	9.20	-0.03	0.21	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/09/16	股票型 8.29	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-1.35	73.43	48.74	4.35	6.65	9.10	-0.01	0.15	0.07	3	2	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/13	股票型 467.74	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	71.04	97.91	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 206.61	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	68.79	271.67	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/17	股票型 8.85	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-0.43	67.84	34.72	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/09/13	股票型 30.22	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	38.18	66.78	117.72	4.06	4.76	5.72	0.67	0.30	0.20	4	2	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/17	股票型 29.628	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/13	股票型 426.11	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	65.97	88.63	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 65.61	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	65.47	198.63	8.16	9.11	8.04	0.10	0.15	0.23	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/09/17	股票型 30.4338	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	65.24	91.51	4.02	3.54	4.39	0.39	0.33	0.26	5	5	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/09/16	股票型 31.93	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	64.83	105.52	3.00	4.06	5.34	0.68	0.18	0.20	-	-	5	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 73.42	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	17.25	64.40	246.16	7.13	8.42	7.95	0.17	0.16	0.26	5	5	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 120.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	64.20	178.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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