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柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/10/17	平衡型 6.6446	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0283 2024/10/01	14.90	-13.74	0	2.23	3.45	4.31	0.31	-0.18	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/10/17	平衡型 6.6443	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0283 2024/10/01	14.90	-13.74	0	2.23	3.45	4.31	0.31	-0.18	0.08	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/10/17	股票型 7.53	穩健型 -0.26%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	23.44	-13.73	0	4.09	6.61	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6213	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0153 2024/10/14	20.51	-13.71	-31.27	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.4704	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	-13.71	0	2.23	3.45	4.31	0.31	-0.18	0.08	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.0116	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.52	-13.71	-31.21	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/10/17	股票型 11.9712	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	-13.54	23.52	4.52	5.33	5.25	0.11	-0.19	0.03	1	1	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/10/18	股票型 2022.7947	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-13.50	-5.36	3.32	4.11	4.53	0.29	-0.02	0.09	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 59.7526	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.283218 2024/09/26	20.38	-13.47	0.71	3.63	5.68	6.44	0.30	-0.15	-0.03	2	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	股票型 0.3963	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.45	-13.43	4.70	3.69	5.04	4.67	0.23	-0.18	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.8453	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.027 2024/10/07	11.32	-13.36	-20.31	1.18	2.96	3.09	0.54	-0.21	-0.15	2	2	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.71	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.97	-13.30	23.76	4.54	5.33	5.27	0.16	-0.11	0.06	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 10.2949	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-13.25	-20.21	1.18	2.96	3.10	0.55	-0.21	-0.15	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/10/17	平衡型 8.244	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	2.28	-13.22	-5.59	3.31	2.82	2.83	0.02	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 12.34	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.86	-13.16	4.93	3.73	5.07	4.72	0.32	-0.11	-0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 6.8803	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0322 2024/10/01	19.10	-13.10	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 6.8823	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0322 2024/10/01	19.10	-13.09	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/10/17	債券型 132.211	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-13.08	2.00	2.36	3.41	3.60	0.13	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/10/17	平衡型 8.9636	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	-13.05	0	3.32	4.85	5.39	0.28	-0.19	0.09	1	1	1	觀察申購

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