名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.27 |
-1.96 |
-8.87 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.3104
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
8.65 |
8.40 |
1.77 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.42 |
21.58 |
65.52 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
26.54 |
1.18 |
1.75 |
2.34 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4332
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.42 |
8.18 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
12.52 |
15.80 |
13.24 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.7389
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
18.23 |
11.33 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.064
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
8.60 |
6.91 |
2.87 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 18.41
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
15.41 |
43.32 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.67 |
52.51 |
179.51 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.69 |
18.56 |
16.23 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
29.26 |
26.50 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
43.49 |
54.52 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
18.72 |
29.87 |
52.81 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.5838
|
穩健型
0.94%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
18.42 |
34.25 |
122.87 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
46.75 |
79.77 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 420.56
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
12.10 |
12.80 |
1.01 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
20.38 |
88.19 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|