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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/09/26	股票型 132.4971	積極型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	59.22	51.66	35.24	10.64	11.00	11.83	0.22	0.03	0.02	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 23.85	穩健型 0.76%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	56.06	48.74	160.64	5.16	6.22	6.13	0.63	0.14	0.25	4	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 28.14	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	56.03	48.72	160.78	5.16	6.23	6.13	0.63	0.14	0.25	4	2	4	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/25	股票型 23.2981	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.68	86.12	166.58	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/25	股票型 33.3138	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.67	86.11	166.51	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/25	股票型 22.74	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	55.65	85.94	166.59	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/09/25	股票型 39.76	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	55.62	85.79	166.13	3.56	4.73	6.40	0.98	0.35	0.23	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 38.3081	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 28.2967	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/26	股票型 166.9826	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	54.51	74.00	51.74	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/09/26	股票型 157.392	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	52.98	68.87	44.34	10.07	9.80	10.74	0.23	0.03	0.02	4	3	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/25	平衡型 25.2238	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	50.84	49.72	156.72	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 26.1115	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	49.52	156.45	6.86	7.00	6.50	0.40	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/09/25	股票型 26.21	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	50.59	17.03	111.77	5.69	7.32	6.88	0.37	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/25	股票型 43.61	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.12	198.59	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/25	股票型 47.33	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	50.47	32.14	198.50	6.61	7.07	6.80	0.31	0.05	0.22	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/09/25	股票型 43.14	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	50.42	31.97	198.13	6.63	7.07	6.79	0.38	0.09	0.25	5	4	2	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/09/25	股票型 77.45	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	49.38	40.54	162.92	7.77	9.51	8.23	0.32	0.08	0.18	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/09/26	股票型 12.26	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	27.48	20.03	8.67	9.76	11.49	0.19	-0.02	0.00	1	1	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.27	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.39	19.93	105.28	7.75	6.47	6.89	0.35	0.06	0.18	5	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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