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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/16	平衡型 54.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	24.93	42.22	1.72	2.34	2.49	0.11	-0.03	0.13	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 169.4	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	11.76	11.43	1.08	1.59	2.36	0.11	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/07/16	平衡型 214.1036	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	14.66	26.73	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.93	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	18.05	21.44	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/16	股票型 435.61	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.6142	積極型 0.06%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	25.33	21.44	-1.51	1.60	2.30	3.24	0.48	-0.06	-0.08	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/15	平衡型 17.2	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	24.23	0	2.26	3.15	2.60	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 10.04	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	13.67	1.08	-1.60	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/16	股票型 50.791	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	22.03	30.97	67.54	2.65	3.95	4.39	0.21	0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.9529	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.75	8.37	7.55	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.441	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.5239	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.2891	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	15.23	10.06	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.9546	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	15.40	17.98	13.21	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 13.24	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	21.45	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3215	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.9836	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/15	平衡型 17.99	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	28.90	60.05	2.68	3.46	3.72	0.27	-0.01	0.12	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.878	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	4	5	4	觀察申購

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