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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/13	股票型 533.9	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	39.93	100.81	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7%	無配息交易說明	0.0 -	23.86	39.93	100.64	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/13	股票型 487.52	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	39.94	100.83	4.16	5.12	5.87	0.29	0.16	0.19	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/13	股票型 372.45	穩健型 0.99%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	14.82	39.94	100.84	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	39.94	105.12	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 297.06	積極型 2.06%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	16.64	40.33	158.08	6.46	7.91	7.33	0.14	0.09	0.22	4	4	1	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 181.64	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	30.16	40.39	157.55	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	4	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 17.02	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	40.61	64.84	2.84	3.77	5.40	0.05	0.11	0.10	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	32.92	41.03	130.53	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 93.52	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	41.25	188.59	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	29.96	41.28	126.17	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 85.67	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	30.60	41.42	147.17	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/13	股票型 302.83	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.16	41.45	104.49	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/08/14	股票型 65.99	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.95	41.55	70.03	3.26	4.14	5.73	0.19	0.10	0.10	3	2	4	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 76.85	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	15.30	41.55	144.08	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	4	2	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 97.36	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.34 2024/08/01	16.09	41.96	53.29	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	22.99	42.04	88.56	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 10.02	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 14.35	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.60	42.50	0	2.75	4.77	0	0.59	0.2	0	5	5	4	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 15.98	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	42.55	35.19	2.75	4.78	6.74	0.59	0.20	0.06	5	2	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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