名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.84
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.97 |
-23.85 |
8.04 |
4.99 |
5.74 |
5.63 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
25.73 |
33.28 |
2.13 |
2.68 |
2.97 |
0.44 |
0.09 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.06068
2024/07/01
|
25.43 |
25.58 |
33.23 |
2.12 |
2.67 |
2.95 |
0.44 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.4
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
12.01 |
6.94 |
8.39 |
4.38 |
4.81 |
5.23 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.59 |
23.39 |
30.59 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.80 |
28.97 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 16.9554
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
-20.75 |
28.12 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.59 |
23.39 |
30.58 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 17.77
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 40.67
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
22.76 |
30.19 |
65.11 |
3.19 |
4.08 |
4.66 |
0.34 |
0.10 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 335.45
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
37.76 |
65.44 |
3.37 |
4.17 |
5.57 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 91.01
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
22.46 |
68.78 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.88
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
-3.39 |
17.88 |
3.53 |
4.22 |
4.51 |
0.06 |
-0.12 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 32.07
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.88 |
29.95 |
75.79 |
3.11 |
4.04 |
4.85 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
4 |
5 |
4 |
|