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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4937	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.78	-45.04	-12.83	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.77	-34.12	-6.32	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	4	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	-45.05	-12.85	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 104.17	積極型 2.3%	年配交易說明	1.6565 2024/03/01	-1.57	30.07	2.94	0	0	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.24	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-8.29	45.05	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.12	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	-1.17	-8.30	44.99	5.73	6.37	6.10	-0.01	-0.01	0.10	2	1	2	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.16	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	3.72	36.60	4.53	4.76	5.30	-0.09	0.04	0.09	1	1	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	3.73	79.31	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.13	3.51	79.17	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/08/13	股票型 13.34	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	-23.43	-7.43	2.88	3.72	4.87	-0.15	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	-31.27	-18.08	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	6.87	69.97	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.92	-18.69	-9.10	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-0.91	7.08	70.08	5.85	7.34	7.73	-0.14	-0.05	0.07	2	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 306.16	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-37.15	-10.45	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	-30.49	-14.39	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7773	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	-0.56	-15.22	-4.89	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.53	-17.60	-6.38	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 12.6001	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.47	-15.13	-4.74	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.21	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	-48.76	-4.42	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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