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安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/09/13	股票型 8.21	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	8.89	-10.66	-9.78	4.40	4.46	4.69	0.06	-0.11	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/09/16	股票型 137.35	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	-10.90	-0.88	6.06	6.18	6.18	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 14.6832	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-13.19	-11.04	42.67	4.17	3.98	6.23	-0.31	-0.12	0.10	5	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.3151	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	-11.09	-17.68	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2304	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.37	-11.17	-17.72	1.35	2.00	2.09	0.20	-0.31	-0.28	3	3	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/13	股票型 70.45	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	1.19	-11.28	30.84	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 61.4795	積極型 0.47%	月配交易說明	0.293565 2024/08/29	12.66	-11.46	0.83	3.66	5.64	6.40	0.06	-0.18	-0.02	2	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.9928	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.81	-11.62	5.69	3.67	3.67	4.30	0.23	-0.17	-0.03	1	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	平衡型 5.4686	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.026 2024/09/06	14.81	-11.65	5.76	3.67	3.67	4.30	0.23	-0.17	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 10.651	積極型 0.22%	月配交易說明	0.02888 2024/09/16	4.72	-11.79	20.83	2.88	4.38	4.93	0.04	-0.19	0.03	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 33.0985	積極型 0.49%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	4.73	-11.82	20.76	2.88	4.38	4.93	0.04	-0.19	0.03	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 9.046	積極型 0.01%	月配交易說明	0.043 2024/09/16	4.72	-11.84	20.72	2.88	4.39	4.93	0.04	-0.19	0.03	2	1	3	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 11.5	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	-11.88	-9.02	2.30	4.06	5.53	0.30	-0.12	-0.03	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.7365	積極型 0.38%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	12.98	-11.89	-10.37	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.9007	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.012 2024/09/09	16.80	-11.90	16.91	5.45	5.74	5.89	0.12	-0.16	0.03	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.2181	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	-11.90	-10.44	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 68.603	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	10.65	-11.92	-2.36	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.16	-0.02	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 82.234	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.65	-11.93	-2.75	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.17	-0.03	-	-	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 13.3391	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	-11.94	16.56	5.44	5.72	5.88	0.12	-0.16	0.03	2	1	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/09/13	股票型 18.11	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	-12.09	28.08	3.89	5.55	5.19	0.38	-0.04	0.06	2	1	3	觀察申購

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