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施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/10/17	股票型 113.0294	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	23.72	0	3.54	4.98	0	0.44	-0.01	0	3	4	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/10/17	債券型 9.0266	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.054 2024/10/15	13.37	30.39	0	1.27	1.77	0	0.42	0.04	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/10/17	平衡型 77.77	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.713 2024/10/09	18.14	22.33	0	1.59	2.07	0	0.41	-0.04	0	3	3	5	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/10/17	平衡型 12.44	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.38	0	0	1.93	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.13	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	10.15	0	1.37	1.69	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.5377	保守型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	0	0	2.38	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.8986	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.042 2024/10/09	13.18	0	0	2.37	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.9371	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.80	0	0	1.78	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.28	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.05 2024/10/09	17.29	0	0	1.92	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/10/17	平衡型 11.15	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0583 2024/10/15	24.02	0	0	2.06	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.5544	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.02729 2024/10/09	12.81	7.10	0	1.15	1.81	0	0.43	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 132.78	穩健型 0.12%	月配交易說明	1.108 2024/10/15	26.40	20.35	0	2.25	3.96	0	0.41	0.05	0	5	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 3161.15	保守型 -0.47%	月配交易說明	26.2 2024/10/02	26.53	-3.12	7.96	2.76	4.68	0	0.23	-0.18	0	3	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/10/17	債券型 2972.63	保守型 -0.48%	月配交易說明	24.8 2024/10/02	25.16	-6.14	2.86	2.75	4.67	0	0.20	-0.21	0	2	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 2864.98	穩健型 -0.07%	月配交易說明	55.0 2024/10/02	25.50	4.13	0	2.06	4.35	0	0.33	-0.16	0	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 67.73	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.5693 2024/09/30	34.63	-0.60	0	2.44	5.53	0	0.48	-0.13	0	3	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 10.9029	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	1.38	0	2.12	4.63	0	0.23	-0.17	0	2	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1820.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	26.6 2024/10/02	24.07	4.75	0	2.16	4.49	0	0.28	-0.14	0	-	-	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 119.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.6184 2024/09/30	37.38	26.72	0	2.17	5.87	0	0.58	0.08	0	5	4	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/10/17	債券型 2743.79	穩健型 -0.07%	月配交易說明	53.5 2024/10/02	24.31	0.95	0	2.06	4.34	0	0.27	-0.20	0	2	1	1	觀察申購

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