名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003547 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 215.7912
|
穩健型
3.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
93.66 |
124.64 |
4.19 |
3.61 |
4.75 |
0.50 |
0.42 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 59.92
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.54 |
48.94 |
124.61 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 51.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.29 |
35.34 |
124.20 |
4.79 |
6.45 |
6.11 |
0.44 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 48.25
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.86 |
16.06 |
124.13 |
5.37 |
7.13 |
6.65 |
0.26 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 39.73
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.04 |
10.58 |
124.03 |
3.57 |
5.17 |
4.07 |
0.25 |
-0.03 |
0.37 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 88.88
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.07 |
31.24 |
123.23 |
6.33 |
6.70 |
6.31 |
0.29 |
0.11 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 77.37
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.93 |
40.07 |
123.11 |
5.79 |
7.22 |
6.83 |
0.43 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 196.63
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
37.68 |
122.87 |
4.31 |
5.53 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 103.8
|
穩健型
0.01%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
36.32 |
37.68 |
122.86 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 160.78
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.77 |
37.12 |
122.23 |
6.51 |
7.52 |
7.13 |
0.36 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 32.22
|
積極型
2.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.08 |
66.55 |
121.02 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 143.5
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
47.26 |
71.30 |
120.83 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 70.53
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.89 |
30.90 |
120.40 |
6.21 |
7.34 |
7.32 |
0.32 |
0.10 |
0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 43.27
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.02 |
40.60 |
119.88 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 43.53
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
22.50 |
119.41 |
6.51 |
7.69 |
7.01 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 443.34
|
穩健型
0.36%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
34.48 |
57.57 |
118.68 |
3.45 |
4.35 |
5.11 |
0.39 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 91.73
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.43 |
37.57 |
118.07 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 58.63
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
30.38 |
117.55 |
6.20 |
7.23 |
6.86 |
0.23 |
0.10 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 51.62
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.65 |
57.08 |
117.19 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 322.74
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.43 |
52.07 |
117.00 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|