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匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 93.753	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	13.87	60.47	2.82	3.62	4.96	0.33	-0.10	0.09	3	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/09/26	債券型 57.3604	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.89	22.87	23.13	1.40	1.98	2.83	0.32	-0.06	0.03	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 22.0924	積極型 2.18%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	27.68	28.02	44.39	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 11.43	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0575 2024/08/30	18.01	10.39	6.89	1.59	2.46	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 47.01	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.48	11.70	8.11	1.71	2.21	2.87	0.26	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/25	股票型 713.34	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	39.86	55.56	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/26	股票型 246.59	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.15	42.89	79.31	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/25	股票型 25.76	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	29.47	40.03	51.79	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/25	股票型 2759.25	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	36.68	38.29	136.27	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 7.655	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.67	11.44	6.48	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.1216	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.18	19.87	13.21	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/25	股票型 20.518	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	53.24	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/25	平衡型 13.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	22.15	18.73	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/25	債券型 7.2507	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.86	20.79	18.55	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/26	債券型 14.4887	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	30.44	27.94	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/26	債券型 8.5071	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.70	13.86	10.45	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 18.61	積極型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	4.69	-25.34	29.23	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/09/26	股票型 23.9928	穩健型 2.82%	無配息交易說明	0.0 -	15.88	63.39	96.11	4.05	3.72	4.25	0.40	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/09/26	債券型 7.9	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	9.44	16.75	11.47	1.26	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/25	平衡型 13.59	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	25.60	33.69	2.17	2.69	2.95	0.35	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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