名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6185
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.22 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.4996
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.6
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.74 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.59
|
穩健型
0.97%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
43.81 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
27.48 |
-46.21 |
-35.05 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.54
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/07/31
|
12.84 |
17.66 |
10.70 |
1.65 |
2.63 |
4.68 |
0.64 |
0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.74
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.08
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.26 |
0.06 |
1.30 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4602
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
-2.34 |
-2.78 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4803
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.030191
2024/08/02
|
13.55 |
-2.35 |
-2.80 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.20 |
53.15 |
107.02 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6216
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-0.36 |
-2.85 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.0233
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
7.78 |
-0.36 |
-2.85 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2693.6998
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
19.50 |
37.69 |
2.96 |
3.40 |
4.05 |
0.66 |
0.40 |
0.26 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|