名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001556 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 6.788
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.045359
2024/08/01
|
21.20 |
7.56 |
19.03 |
2.70 |
4.41 |
5.37 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002019 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 5.757
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.048094
2024/08/01
|
21.20 |
7.61 |
19.11 |
2.70 |
4.41 |
5.38 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
21.17 |
27.23 |
72.66 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 375.79
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.14 |
35.84 |
54.06 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001039 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.1325
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
2006/03/24
|
21.12 |
10.80 |
31.64 |
3.45 |
4.27 |
4.83 |
0.15 |
-0.08 |
0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 146.71
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.06 |
28.01 |
127.53 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.91
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
25.45 |
69.61 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003902 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1348.7783
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
10.755878
2024/07/25
|
20.95 |
6.75 |
25.87 |
2.83 |
4.09 |
4.65 |
0.18 |
-0.10 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.44
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
32.23 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 12.16
|
穩健型
1.75%
|
季配
|
0.035
2024/07/08
|
20.94 |
9.01 |
40.72 |
4.04 |
4.27 |
4.75 |
0.29 |
0.01 |
0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.108
2024/07/15
|
20.93 |
16.93 |
0 |
2.66 |
3.96 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 22.94
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
12.12 |
80.63 |
3.84 |
5.06 |
5.43 |
0.39 |
0.07 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.88 |
12.74 |
46.76 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.7494
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
-3.59 |
33.72 |
4.87 |
5.24 |
5.21 |
0.13 |
-0.12 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004060 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.22
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/07/31
|
20.82 |
7.26 |
22.69 |
2.49 |
3.61 |
4.14 |
0.20 |
-0.10 |
0.00 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 16.18
|
穩健型
1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
8.88 |
41.12 |
4.07 |
4.28 |
4.74 |
0.28 |
0.01 |
0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003426 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.1
2024/08/01
|
20.77 |
6.63 |
26.47 |
2.86 |
4.37 |
4.71 |
0.12 |
-0.06 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.34
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0601
2024/07/31
|
20.75 |
17.88 |
44.69 |
3.58 |
5.64 |
6.23 |
0.33 |
0.06 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
39.25 |
110.06 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|