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瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001556 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 6.788	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.045359 2024/08/01	21.20	7.56	19.03	2.70	4.41	5.37	0.22	-0.08	0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF002019 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 5.757	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.048094 2024/08/01	21.20	7.61	19.11	2.70	4.41	5.38	0.22	-0.08	0.01	2	2	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	21.17	27.23	72.66	3.25	4.68	5.71	0.46	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/08/13	股票型 375.79	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	21.14	35.84	54.06	2.63	3.42	5.36	0.38	0.11	0.08	1	1	4	觀察申購
安本-亞洲小型公司基金 WMF001039 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 56.1325	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 2006/03/24	21.12	10.80	31.64	3.45	4.27	4.83	0.15	-0.08	0.03	2	2	4	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 146.71	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	21.06	28.01	127.53	6.02	6.99	6.84	0.15	0.06	0.19	2	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.91	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	21.05	25.45	69.61	4.47	5.09	4.87	0.38	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1348.7783	穩健型 0.51%	月配交易說明	10.755878 2024/07/25	20.95	6.75	25.87	2.83	4.09	4.65	0.18	-0.10	0.06	3	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.44	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.94	32.23	0	4.67	5.39	0	0.35	0.15	0	5	5	3	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 12.16	穩健型 1.75%	季配交易說明	0.035 2024/07/08	20.94	9.01	40.72	4.04	4.27	4.75	0.29	0.01	0.06	1	1	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 131.31	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.108 2024/07/15	20.93	16.93	0	2.66	3.96	0	0.24	0.02	0	3	3	2	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/08/13	股票型 22.94	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	12.12	80.63	3.84	5.06	5.43	0.39	0.07	0.16	1	2	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.88	12.74	46.76	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	-3.59	33.72	4.87	5.24	5.21	0.13	-0.12	0.03	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型) WMF004060 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 12.22	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/31	20.82	7.26	22.69	2.49	3.61	4.14	0.20	-0.10	0.00	3	3	2	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.80	70.39	107.35	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 16.18	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	8.88	41.12	4.07	4.28	4.74	0.28	0.01	0.06	1	1	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.54	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.1 2024/08/01	20.77	6.63	26.47	2.86	4.37	4.71	0.12	-0.06	0.07	3	3	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/08/14	股票型 22.34	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0601 2024/07/31	20.75	17.88	44.69	3.58	5.64	6.23	0.33	0.06	0.10	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	39.25	110.06	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購

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