名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.44
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.49 |
52.65 |
127.54 |
6.74 |
6.85 |
6.25 |
0.27 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 71.0832
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-25.22 |
-20.44 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.6832
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.19 |
-11.04 |
42.67 |
4.17 |
3.98 |
6.23 |
-0.31 |
-0.12 |
0.10 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.08
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0601
2024/08/30
|
26.63 |
25.43 |
46.37 |
3.24 |
5.65 |
6.23 |
0.41 |
0.05 |
0.11 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/09/17 |
股票型 11.9
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
17.50 |
53.89 |
69.44 |
3.54 |
4.29 |
6.23 |
0.30 |
0.20 |
0.13 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004070 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0341
2024/08/30
|
25.44 |
21.74 |
39.28 |
3.24 |
5.65 |
6.22 |
0.38 |
0.03 |
0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 8.46
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.04
2024/08/30
|
24.40 |
17.68 |
40.17 |
3.24 |
5.33 |
6.22 |
0.41 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 14.62
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0935
2024/08/30
|
27.16 |
4.73 |
22.78 |
2.40 |
5.34 |
6.21 |
0.24 |
-0.08 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 235.45
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
-2.13 |
55.92 |
5.03 |
6.68 |
6.21 |
0.17 |
-0.06 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1089.7976
|
積極型
0.43%
|
月配
|
8.289611
2024/08/29
|
26.71 |
2.97 |
4.17 |
2.31 |
5.02 |
6.21 |
0.22 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1029.0322
|
積極型
0.43%
|
月配
|
7.831303
2024/08/29
|
25.47 |
-0.02 |
-0.83 |
2.32 |
5.02 |
6.20 |
0.19 |
-0.15 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 173.62
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
18.43 |
-1.49 |
53.06 |
5.03 |
6.68 |
6.19 |
0.17 |
-0.06 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 137.35
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
-10.90 |
-0.88 |
6.06 |
6.18 |
6.18 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.71 |
41.07 |
135.45 |
5.44 |
6.59 |
6.18 |
0.41 |
0.14 |
0.24 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.72 |
-49.89 |
-22.64 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
-44.46 |
-26.25 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.9
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.00 |
-50.07 |
-24.36 |
4.80 |
5.22 |
6.16 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.28
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.14 |
-46.29 |
-8.94 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 14.66
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.84 |
-32.63 |
-14.89 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|