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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7773	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	10.93	10.07	8.83	1.25	1.37	1.78	0.50	0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7778	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	10.93	10.08	8.83	1.25	1.37	1.78	0.50	0.10	0.01	3	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 9.6	積極型 0.1%	月配交易說明	0.032 2024/09/09	11.94	17.89	22.67	1.98	3.34	4.27	0.50	0.10	0.07	4	3	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.22	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	25.60	76.62	4.63	5.10	4.90	0.32	0.10	0.16	4	4	3	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.25	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	34.73	151.43	6.50	7.89	7.40	0.30	0.10	0.21	4	4	1	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.42	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	21.00	14.43	2.64	3.21	3.71	0.52	0.10	0.02	1	1	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.0	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	31.65	24.52	84.92	4.50	5.28	4.98	0.47	0.10	0.20	2	3	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/09/16	股票型 163.53	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.37	32.33	61.81	3.30	4.29	4.28	0.35	0.10	0.17	4	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/09/13	股票型 54.4	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.85	24.06	68.94	3.43	4.77	4.75	0.47	0.09	0.17	3	3	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/08/09	19.67	16.25	40.96	2.69	3.29	3.31	0.51	0.09	0.15	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 79.6001	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.95	35.47	37.19	4.64	5.66	7.28	0.09	0.09	0.08	3	1	2	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 38.4307	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	23.47	59.85	4.88	5.09	5.24	0.31	0.09	0.14	5	5	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.16	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	16.83	41.72	2.68	3.28	3.31	0.50	0.09	0.15	5	5	3	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.41	穩健型 -0.8%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	13.06	5.59	23.10	3.67	4.98	4.42	0.13	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 11.61	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0446 2024/09/03	17.99	23.70	0	4.44	5.57	0	0.35	0.09	0	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 48.862	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.776554 2024/05/17	19.13	35.01	49.57	4.04	5.14	6.52	0.27	0.09	0.10	3	3	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 18.02	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	18.01	23.68	0	4.43	5.56	0	0.35	0.09	0	1	3	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.9036	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.62	13.72	22.09	1.81	2.50	2.96	0.70	0.09	0.07	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.3696	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0428 2024/09/04	18.62	13.72	22.09	1.81	2.50	2.96	0.70	0.09	0.07	3	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.6988	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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