名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004158 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 83.52
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.426
2024/08/08
|
11.38 |
14.99 |
16.04 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
14.22 |
37.94 |
76.80 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
16.10 |
11.33 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2099
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0348
2024/08/02
|
9.13 |
8.62 |
11.25 |
1.65 |
1.77 |
2.51 |
0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.838
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
5.36 |
8.53 |
1.65 |
1.98 |
2.60 |
0.07 |
-0.17 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
13.70 |
19.81 |
67.31 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.09
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
17.96 |
28.76 |
51.76 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.63 |
11.80 |
9.87 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.82
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
16.34 |
40.29 |
3.22 |
3.86 |
4.14 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.38 |
12.61 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.51 |
23.09 |
57.49 |
2.77 |
4.08 |
3.99 |
0.20 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.49 |
24.38 |
16.74 |
1.19 |
1.38 |
1.72 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.88
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-0.88 |
30.58 |
2.93 |
3.10 |
4.60 |
-0.05 |
-0.16 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.11 |
16.20 |
11.89 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
16.15 |
11.87 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.72
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.00 |
33.53 |
45.06 |
2.59 |
3.08 |
4.23 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.46
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
22.15 |
11.02 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002337 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.42
|
積極型
0.22%
|
年配
|
0.032
2024/08/01
|
4.20 |
1.00 |
34.99 |
2.87 |
3.53 |
4.38 |
-0.04 |
-0.13 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|