名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.064
2024/08/07
|
9.74 |
24.97 |
50.94 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.9
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
79.44 |
240.19 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.15
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
72.75 |
51.78 |
3.99 |
8.38 |
11.13 |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.75
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
25.54 |
37.54 |
82.98 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 53.27
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.94 |
39.03 |
75.10 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.64
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
21.82 |
22.73 |
22.54 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.87
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.83 |
25.76 |
51.83 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.2
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
17.02 |
32.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
12.36 |
36.63 |
57.96 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.87
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
12.16 |
12.92 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7049.0
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.53 |
1.12 |
17.02 |
3.81 |
3.84 |
4.43 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
47.99 |
79.68 |
3.12 |
3.48 |
4.49 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
13.00 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 324.3
|
穩健型
-0.46%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
8.07 |
1.18 |
31.45 |
3.47 |
3.92 |
4.09 |
0.38 |
0.19 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
48.68 |
103.94 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.2155
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.03 |
106.58 |
79.04 |
3.84 |
7.40 |
12.99 |
0.12 |
0.20 |
0.05 |
1 |
4 |
2 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.35
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
42.50 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.98
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
42.55 |
36.70 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|