名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.56
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.40 |
25.40 |
41.80 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 42.58
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 16.36
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.17 |
20.06 |
8.22 |
1.20 |
3.69 |
2.92 |
0.56 |
0.10 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.014
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7769
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
18.28 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0141
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 62.07
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.09 |
49.96 |
215.26 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 2.92
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0166
2024/06/28
|
16.95 |
19.98 |
8.23 |
1.19 |
3.66 |
2.89 |
0.56 |
0.10 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 231.49
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
57.62 |
74.56 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1661.01
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.86 |
32.98 |
45.60 |
3.68 |
3.77 |
3.93 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.82 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.16
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
53.25 |
120.59 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.24
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.61 |
54.51 |
197.62 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.06%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
31.23 |
53.26 |
120.65 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.83 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004461 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.63
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.04 |
0 |
0 |
4.21 |
0 |
0 |
0.54 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|