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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	6.75	-1.69	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.5341	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.13	25.36	23.50	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2318	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	8.42	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.277	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.15	8.41	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.8917	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	8.82	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.71	8.47	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	13.86	11.59	0	0.95	1.34	0	0.11	-0.20	0	4	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.8126	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/16	債券型 78.64	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	11.14	12.36	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/16	平衡型 134.75	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	17.64	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.6822	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.61	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	20.79	27.62	1.65	2.04	2.31	0.16	-0.08	0.05	4	4	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7465	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	18.95	16.31	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	11.40	7.89	1.39	1.79	2.27	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/07/15	平衡型 6.42	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0551 2024/07/01	12.21	11.28	7.79	1.37	1.79	2.28	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	26.15	41.58	54.03	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.35	穩健型 -1.24%	月配交易說明	0.038 2024/07/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購

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