名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 91.837
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.97 |
10.71 |
54.56 |
2.82 |
3.62 |
4.96 |
0.33 |
-0.10 |
0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.436
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
52.89 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 81.02
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
18.97 |
10.71 |
54.55 |
2.82 |
3.62 |
4.96 |
0.33 |
-0.10 |
0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 298.97
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.33 |
43.28 |
68.14 |
3.10 |
3.66 |
4.81 |
0.33 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.247
|
積極型
0.32%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.79 |
16.35 |
27.94 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.91
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
3.83 |
30.07 |
3.05 |
4.02 |
4.53 |
0.16 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.93
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
18.36 |
37.56 |
2.39 |
2.57 |
3.17 |
0.20 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.55
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
25.59 |
63.66 |
3.11 |
4.06 |
4.59 |
0.28 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.33
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.3195
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.06692
2024/09/03
|
20.45 |
23.05 |
32.36 |
2.10 |
2.67 |
2.94 |
0.36 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 81.26
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.9
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.046
2024/09/03
|
9.06 |
11.29 |
14.09 |
1.91 |
2.67 |
3.47 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 222.05
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.91 |
22.77 |
1.28 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.2
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
6.81 |
79.49 |
5.10 |
5.74 |
5.74 |
-0.03 |
-0.08 |
0.13 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.0186
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.0645
2024/09/09
|
15.88 |
13.74 |
0 |
2.49 |
3.19 |
2.95 |
0.23 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.8841
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.044
2024/09/09
|
15.88 |
13.75 |
29.17 |
2.49 |
3.19 |
3.41 |
0.23 |
-0.08 |
0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.50 |
58.79 |
86.22 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|