名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 27.1412
|
穩健型
-0.19%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.99
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
24.06 |
24.17 |
1.25 |
1.80 |
2.63 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.012
|
穩健型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
84.11 |
120.15 |
4.69 |
4.30 |
5.65 |
0.21 |
0.34 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 120.83
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 160.35
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.91
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.22 |
21.22 |
86.61 |
3.49 |
4.98 |
4.92 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.6
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
16.61 |
13.78 |
1.35 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.5431
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04424
2024/09/02
|
10.58 |
24.50 |
25.71 |
1.25 |
1.90 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
16.21 |
0 |
1.90 |
3.23 |
2.94 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0616
2024/08/30
|
18.62 |
20.62 |
0 |
2.36 |
3.17 |
2.61 |
0.27 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2476
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
7.88 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.0013
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|