名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4302
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.02728
2024/07/08
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5528
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 45.43
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.58
2024/07/02
|
13.44 |
11.76 |
13.10 |
0.89 |
2.04 |
2.74 |
0.10 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 416.4
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
11.79 |
13.11 |
0.89 |
2.04 |
2.74 |
0.10 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3145
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-11.30 |
-19.49 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.0792
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
11.10 |
-11.30 |
-19.47 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 124.69
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.54
2024/07/02
|
14.80 |
15.87 |
16.28 |
0.89 |
1.88 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.977
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
11.10 |
-11.28 |
-19.51 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 111.63
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.42
2024/07/02
|
13.71 |
12.56 |
10.73 |
0.89 |
1.88 |
2.60 |
0.13 |
-0.17 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.90 |
1.59 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 22.2183
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.37 |
27.41 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.4251
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.04934
2024/07/01
|
16.80 |
25.49 |
27.67 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.433
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.049383
2024/07/01
|
16.77 |
25.44 |
27.58 |
0.91 |
1.84 |
2.84 |
0.33 |
-0.04 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.90 |
-10.00 |
-4.84 |
0.91 |
1.38 |
1.60 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2924
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.56 |
3.44 |
-5.48 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4737
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
3.47 |
-5.45 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.878
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/07/01
|
14.50 |
12.70 |
11.15 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9836
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/07/01
|
14.50 |
12.70 |
11.15 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.1139
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|