| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 7.7948
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
0.026682
2024/09/26
|
7.70 |
-2.11 |
-9.72 |
1.77 |
3.06 |
3.29 |
0.18 |
-0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.99
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/09
|
12.72 |
-3.79 |
-9.51 |
3.26 |
4.46 |
5.23 |
0.18 |
-0.10 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2088
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.00034
2024/10/07
|
11.92 |
-2.37 |
-9.46 |
1.23 |
2.02 |
2.04 |
0.55 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 16.795
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-18.29 |
-9.45 |
3.30 |
4.46 |
5.89 |
0.28 |
-0.20 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.852
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
-22.43 |
-9.38 |
5.98 |
7.10 |
6.30 |
0.19 |
-0.15 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 28.796
|
穩健型
0.55%
|
季配
|
0.513936
2024/09/26
|
11.11 |
6.88 |
-9.38 |
2.75 |
4.27 |
5.51 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 103.5496
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
6.87 |
-9.38 |
2.75 |
4.27 |
5.51 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.64
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
19.49 |
-9.37 |
1.55 |
1.56 |
1.15 |
-0.22 |
0.02 |
0.00 |
5 |
4 |
5 |
|
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 80.06
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
1.05
2024/10/02
|
22.93 |
-8.59 |
-9.32 |
2.97 |
4.89 |
5.44 |
0.35 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001544 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.189
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.031131
2024/10/01
|
19.48 |
-7.63 |
-9.28 |
2.23 |
3.60 |
4.00 |
0.44 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3968
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-2.21 |
-9.25 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.93
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.056
2024/10/08
|
5.53 |
6.09 |
-9.17 |
2.33 |
2.11 |
1.84 |
0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 25.57
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.49 |
6.12 |
-9.16 |
2.33 |
2.11 |
1.84 |
0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0729
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-11.72 |
-9.04 |
0.60 |
1.82 |
3.28 |
0.16 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 38.78
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
14.63 |
-9.03 |
4.70 |
4.25 |
6.12 |
0.12 |
0.07 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 26.22
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.82 |
-17.00 |
-8.95 |
3.18 |
4.03 |
4.62 |
0.07 |
-0.21 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 10.05
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
-25.68 |
-8.88 |
3.21 |
5.27 |
5.56 |
0.03 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 10.1
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/10/08
|
5.84 |
6.51 |
-8.71 |
2.36 |
2.20 |
1.91 |
0.00 |
-0.07 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.52
|
保守型
-0.56%
|
月配
|
0.032991
2024/09/30
|
11.89 |
-3.38 |
-8.66 |
1.67 |
2.49 |
2.38 |
0.28 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 29.75
|
保守型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.86 |
-3.36 |
-8.64 |
1.68 |
2.49 |
2.38 |
0.28 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|