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復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 11.7	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.12	-0.68	3.08	0.89	0.74	1.04	0.26	-0.18	-0.03	2	1	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.3933	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0372 2024/10/01	13.66	5.22	5.53	0.90	1.96	2.96	0.89	0.01	0.00	1	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/10/17	債券型 15.7928	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	5.24	5.54	0.90	1.96	2.97	0.89	0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.9231	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0461 2024/10/07	12.46	10.17	18.77	0.90	2.01	2.46	0.37	-0.05	-0.02	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 12.3566	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	10.16	18.75	0.90	2.01	2.46	0.37	-0.05	-0.02	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.923	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0461 2024/10/07	12.46	10.17	18.77	0.90	2.01	2.46	0.37	-0.05	-0.02	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 12.3575	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.45	10.16	18.76	0.91	2.01	2.46	0.37	-0.05	-0.02	4	5	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2024/10/17	債券型 11.8613	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.88	9.72	11.61	0.91	2.71	3.44	0.15	-0.11	-0.03	3	4	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 8.1775	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	7.45	-3.86	-4.36	0.91	1.26	2.28	0.40	-0.21	-0.07	1	1	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/10/17	債券型 5.1924	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.032 2024/10/01	14.87	9.64	10.54	0.91	2.72	3.43	0.15	-0.11	-0.03	2	3	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 9.964	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	-4.82	4.26	0.91	2.02	3.53	0.31	-0.25	-0.07	2	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.3388	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	-15.67	-22.23	0.91	2.21	2.25	0.39	-0.31	-0.22	1	2	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 12.7704	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	-0.44	2.80	0.91	1.32	1.33	0.48	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 6.9726	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0403 2024/10/01	12.03	4.70	17.22	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.10	-0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 6.9718	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0403 2024/10/01	12.03	4.70	17.21	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.10	-0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 12.1329	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.05	4.72	17.26	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.10	-0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 12.1292	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	4.70	17.23	0.93	2.01	2.43	0.33	-0.1	-0.02	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/10/17	債券型 12.8373	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.03	0.86	-1.12	0.93	1.33	1.96	0.59	-0.08	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.4101	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.027 2024/10/01	10.03	0.86	-1.12	0.93	1.33	1.96	0.59	-0.08	-0.06	2	2	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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