名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003376 全球
|
美元 2024/09/16 |
策略型 12.54
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
15.16 |
12.49 |
2.09 |
1.78 |
1.88 |
0.14 |
-0.25 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.701
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
0.10 |
6.48 |
3.92 |
4.13 |
5.70 |
0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 25.6953
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
18.68 |
48.21 |
1.98 |
3.09 |
3.52 |
0.18 |
-0.06 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.38 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.3055
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
12.36 |
16.60 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2702
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0356
2024/09/10
|
10.09 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 11.08
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0583
2024/09/13
|
19.90 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1877
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.6781
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0415
2024/09/09
|
5.43 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.06
2024/09/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/09/16 |
股票型 113.03
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
18.40 |
8.54 |
-5.17 |
4.31 |
5.12 |
5.81 |
0.15 |
-0.07 |
-0.05 |
- |
- |
2 |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7241
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.1129
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
9.87 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4397
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.3461
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|