元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/13	股票型 11.26	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.0884 2024/07/31	26.44	30.40	0	3.92	5.43	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 61.75	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	32.62	39.39	141.58	4.50	5.27	5.40	0.48	0.16	0.25	3	3	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/13	股票型 10.8	穩健型 1.88%	月配交易說明	0.0848 2024/07/31	26.51	30.32	0	3.93	5.44	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 104.62	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	40.25	25.07	106.63	5.29	6.38	6.10	0.48	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	29.83	76.74	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/08/13	股票型 29.74	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	11.60	50.08	2.63	4.21	4.36	0.47	0.08	0.15	2	3	4	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	29.96	41.28	126.17	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.05	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	14.03	38.60	2.73	3.28	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/14	股票型 81.36	積極型 -0.79%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	25.17	37.16	81.14	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.15	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.053 2024/08/09	17.13	13.52	37.80	2.74	3.29	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 13.22	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.02	-2.79	25.43	3.80	3.61	4.21	0.47	-0.02	0.08	2	2	4	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/13	債券型 10.3879	保守型 0.21%	季配交易說明	0.135 2024/05/09	6.17	0	0	1.20	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.5619	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-4.56	-3.18	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.0272	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-4.56	-3.19	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0257 2024/08/01	7.52	-4.56	-3.19	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	7.51	-4.57	-3.20	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	59.33	98.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/08/13	股票型 17754.0	穩健型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	7.90	28.83	2.89	3.99	4.41	0.47	0.21	0.21	3	4	4	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2024/08/13	債券型 11.1857	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	0	0	1.20	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	21.87	20.88	1.07	2.00	2.59	0.46	0.10	0.08	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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