名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004651 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.598
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.09 |
0 |
0 |
1.34 |
0 |
0 |
-0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.496
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 95.68
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.878
2024/07/09
|
15.52 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5341
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4252
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 83.16
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.179
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 77.21
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.61
2024/07/01
|
12.71 |
0 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.882
|
保守型
-0.05%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
8.84 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 131.32
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
17.79 |
0 |
1.00 |
1.98 |
0 |
0.16 |
-0.12 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 112.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
12.37 |
0 |
0.99 |
1.29 |
0 |
0.04 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4735
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.731
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
29.49 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4277
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
6.84 |
0 |
1.27 |
1.45 |
0 |
0.02 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9795
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0346
2024/07/09
|
10.42 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2797
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2806
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.851
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|