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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信統一投信聯博投信華南永昌投信景順投信第一金投信宏利投信群益投信國泰投信柏瑞投信富蘭克林華美投信富達投信貝萊德投信施羅德投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信新光投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 法國巴黎投資盧森堡公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/29	股票型 204.5246	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	71.75	242.82	44.13	12.00	10.98	11.05	0.45	0.28	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/29	股票型 264.7699	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	67.02	220.49	68.57	10.41	9.64	9.79	0.46	0.29	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/29	股票型 247.3067	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	65.39	211.13	60.40	10.41	9.64	9.79	0.45	0.28	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/09/01	股票型 59.89	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	56.84	172.27	46.93	8.86	8.10	8.28	0.49	0.28	0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/09/01	股票型 70.11	積極型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	56.65	171.05	46.95	8.77	8.04	8.25	0.45	0.28	0.04	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/08/29	股票型 37.6	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	53.78	87.81	34.82	5.87	5.95	6.40	0.61	0.27	0.07	5	5	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/09/01	股票型 16.64	積極型 3.16%	無配息交易說明	0.0 -	49.78	31.33	-0.66	10.42	8.08	6.98	0.30	0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/09/01	股票型 1534.77	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	48.59	49.25	0.28	8.10	8.60	7.48	0.42	0.07	-0.04	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/09/01	股票型 18.43	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	48.55	141.61	14.74	10.17	9.39	9.72	0.43	0.25	0.01	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2025/09/01	股票型 475.42	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	47.12	44.93	-4.56	8.10	8.60	7.48	0.41	0.06	-0.05	4	4	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/09/01	股票型 11.07	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	46.43	17.39	-17.26	7.99	6.24	6.22	0.39	0.05	-0.07	2	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/09/02	股票型 278.5942	積極型 -0.81%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	44.30	30.04	6.75	7.53	7.95	6.65	0.42	0.03	-0.03	1	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/09/02	股票型 68.6993	積極型 -0.65%	年配交易說明	0.744 2024/12/16	43.06	22.34	-10.16	8.28	8.59	7.28	0.38	0.01	-0.07	4	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/09/01	股票型 11.864	積極型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	3.50	-34.85	8.05	9.02	7.74	0.38	-0.04	-0.13	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/09/01	股票型 64.5573	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	40.71	135.30	130.99	2.97	4.76	5.88	0.71	0.36	0.23	-	-	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/08/29	股票型 22.44	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	40.43	117.23	76.83	8.13	7.00	7.00	0.33	0.28	0.12	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/08/29	股票型 22.44	穩健型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	40.43	117.23	76.83	8.14	7.00	7.01	0.33	0.28	0.12	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/08/29	股票型 22.8	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	40.29	117.43	78.00	8.02	6.95	6.97	0.32	0.22	0.09	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/08/29	股票型 22.8	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	40.29	117.43	78.00	8.02	6.95	6.97	0.32	0.22	0.09	3	3	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/09/02	股票型 92.96	穩健型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	40.08	67.94	24.45	6.50	5.74	6.08	0.39	0.16	0.01	4	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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