名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.68
|
積極型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
35.12 |
129.98 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 327.0635
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
28.63 |
3.59 |
35.44 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.75
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
17.41 |
86.53 |
4.70 |
5.87 |
5.90 |
0.24 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.1
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.33 |
37.00 |
112.97 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 56.02
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.25 |
46.42 |
172.47 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.29
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.18 |
25.46 |
102.41 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002450 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.2
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
25.40 |
89.76 |
4.58 |
5.25 |
4.94 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
28.95 |
135.20 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.94
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.96 |
26.59 |
132.01 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.031945
2024/08/01
|
27.88 |
11.70 |
53.25 |
4.14 |
6.29 |
7.67 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 23.633
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.86 |
11.72 |
52.62 |
4.15 |
6.29 |
7.70 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.81 |
22.60 |
24.33 |
8.24 |
8.15 |
9.43 |
0.10 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.6646
|
積極型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.75 |
4.36 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
15.39 |
119.91 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.66 |
25.44 |
88.05 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
29.17 |
77.16 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|