名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.07
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.57 |
15.61 |
34.55 |
1.82 |
2.77 |
4.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.9784
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
12.56 |
20.81 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.36 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.37 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2742
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.24 |
12.55 |
20.95 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.16
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
12.34 |
9.75 |
23.49 |
1.76 |
2.24 |
2.5 |
0.25 |
-0.02 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.49 |
15.76 |
22.09 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002201 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.1998
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
10.62 |
1.42 |
3.67 |
1.57 |
1.91 |
2.51 |
0.23 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002200 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.5644
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0.49 |
3.13 |
1.57 |
1.93 |
2.49 |
0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.4725
|
積極型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
20.81 |
10.36 |
2.72 |
3.11 |
4.64 |
-0.09 |
0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.19 |
57.73 |
101.86 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.16
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
9.82 |
5.59 |
23.10 |
3.80 |
4.98 |
4.42 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
17.30 |
29.45 |
24.26 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
21.32 |
55.13 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
12.36 |
36.63 |
57.96 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
7.23 |
19.46 |
14.20 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.06
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.44 |
37.54 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
18.30 |
30.68 |
54.25 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.03
|
積極型
-0.95%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
6.94 |
20.81 |
45.36 |
2.42 |
3.13 |
4.61 |
-0.02 |
0.07 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|