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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	-34.85	-38.68	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	17.24	-10.51	-10.71	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.96	-21.76	-29.24	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.94	-21.71	-29.21	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	-21.70	-29.19	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.71	8.61	12.48	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/13	債券型 20.07	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	-7.09	-12.91	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	2	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.0984	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	-18.80	-29.85	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	17.26	-18.76	-29.87	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.76	-5.50	-12.60	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 3.25	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.03 2024/08/08	12.24	-6.29	-19.25	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 134.75	積極型 0.19%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.81	-10.75	-13.59	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	8.18	5.12	-3.32	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.9	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	8.86	-1.89	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 5.7765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.90	-6.34	-11.40	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 9.7395	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	-6.29	-11.35	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-24.12	-57.74	-47.20	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.28	保守型 0.27%	月配交易說明	0.024 2024/08/08	8.03	8.72	-1.93	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	7.19	-0.56	-6.21	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購

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