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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信台新投信第一金投信統一投信景順投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信國泰投信華南永昌投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/08/25	債券型 9.4097	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.042 2025/08/14	-2.50	0	0	2.20	0	0	-0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004976 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 9.7685	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0585 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型 WMF004969 全球	台幣 2025/08/25	債券型 9.7367	保守型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 10.5135	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.14	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) WMF005052 美國	台幣 2025/08/25	貨幣型 9.4674	保守型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/08/25	股票型 12.22	穩健型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	0	0	3.06	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積 WMF005028 美國	台幣 2025/08/25	股票型 10.1	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2025/08/25	股票型 10.14	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 11.6041	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	0.82	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 11.604	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	0.82	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/08/22	平衡型 10.6336	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	0	0	1.81	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/08/25	債券型 10.748	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-1.38	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/08/25	債券型 9.7001	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.05 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/25	股票型 10.13	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-16.42	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/08/25	股票型 11.93	穩健型 -1.81%	無配息交易說明	0.0 -	8.36	0	0	3.00	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/08/25	股票型 11.36	穩健型 -1.81%	月配交易說明	0.032 2025/08/01	8.40	0	0	2.99	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF005112 全球	台幣 2025/08/25	債券型 9.7012	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.05 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 9.6633	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	2.74	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/08/25	股票型 11.75	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	0	0	2.62	0	0	-0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 11.1715	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	0	0	2.32	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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